AIがFX市場に、私たちが気づかないうちに革命を起こしている

外国為替市場または外国為替市場は世界最大の金融市場です。それは株式市場よりもさらに大きいです。さらに、外国為替市場は成長を続けており、その主な理由の 1 つは、人工知能を含む最新のテクノロジーの活用です。実際、AI が外国為替取引に革命をもたらしていると言っても間違いではないでしょう。

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正確な予測

2019年中央銀行の外国為替およびOTCデリバティブ市場に関する3年ごとの調査によると、外国為替市場の1日あたりの取引高は6.6兆米ドルでした。これほど多額の資金が絡む場合、市場参加者がリスクを軽減し、精度を向上させるツールを要求し、開発するのは当然のことです。

これにより、トレーダーが簡単に取引を実行できるだけでなく、失敗のリスクも軽減できる AI 主導のソリューションが開発されました。つまり、これらの革新的なテクノロジーにより、トレーダーは大量のデータを簡単に分析し、取引プロセスを合理化し、パフォーマンスをリアルタイムで常に追跡できるようになります。これらすべてが、最終的にはトレーダーによる賢明な意思決定につながります。

AI が FX 業界をどのように変えてきたか (そして変えつつあるか) を詳しく見てみましょう。

最初のユースケースは、市場を分析し、最適な取引を行う方法に関するヒントを提供するアルゴリズムです。これらの AI ベースのツールは、予測分析と機械学習を使用して市場の動きを予測します。

これらの機械学習ツールは、履歴データと高度なアルゴリズムを使用して、リアルタイムのデータ分析を実行します。トレーダーは AI 予測を使用して長期戦略を設計できます。また、リスクレベルや好みに応じてこれらのアルゴリズムをカスタマイズすることもできます。

さらに、ツールのヒントや予測は非常に正確であり、時間の経過とともにその精度は向上し続けます。例えば、数年前、日経新聞は「ドル円ダービー」と呼ばれる、約1か月先の為替レートを予測するコンテストにAIを参加させました。多くの人を驚かせたのは、AIがデビュー時に最も正確な予測を出し、約400人の読者と10人のアナリストを打ち負かしたことだ。

トレーダーに適切なツールを提供する

AI ベースの予測分析は、トレンドを予測するだけでなく、トレーダーがリアルタイムの価格データを簡単にナビゲートし、危険信号を素早く特定するのにも役立ちます。これらはすべて、トレーダーがポジションを調整し、損失を回避または削減するための時間と情報を得ることを意味します。

予測分析は、ほとんどのトレーダーが直面する大きな課題も解決します。外国為替市場に AI が登場する前は、多くのトレーダーは、どのようなデータを収集すればよいのか、どのように収集すればよいのか、どのデータが関連しているのかをどのように判断すればよいのか、そしてさらに重要なことに、収集したデータをどのように使用して情報に基づいた意思決定を行うのかを知りませんでした。

これにより、トレーダーは無関係なデータを使用して取引することになり、その過程でお金を失うことになります。しかし、AI とリアルタイムのデータ分析により、トレーダーはデータの分析だけでなく、自分にとって関連性のあるデータも取得できるようになります。さらに、合理化されたデータとリアルタイムのデータ分析により、トレーダーは問題を迅速に特定し、それに応じてポジションを調整できます。

これらの AI ベースのアルゴリズムのもう 1 つの大きな利点は、感情的またはパニックによる取引を排除できることです。トレーダーがデータに基づいた意思決定を行う代わりに、パニック売りに頼ったり、他人に触発されて意思決定を行ったりするケースがよく見られます。この状況は通常、トレーダーが利用できる有意義な情報がない場合に発生しますが、AI の使用によりこれを克服できます。

さらに、取引が失敗する可能性が高いため、これらのアルゴリズムはボラティリティが高い時期に非常に役立ちます。すべてのトップ FX ブローカーは、トレーダーが不利な状況に陥った場合に損失を最小限に抑えられるように、ストップロスなどの自動化ツールを提供しています。

それは私生活にも影響する

AI ベースのテクノロジーがトレーダーの私生活の向上に役立つと言っても間違いではないでしょう。外国為替市場は 24 時間開いているため、トレーダーは価格を監視して取引を成功させるために、一日の大半をコンピューターの画面に張り付いている必要があります。

これは、プロの外国為替トレーダーが健康は言うまでもなく、私生活でも多くのものを犠牲にしなければならないことを意味します。しかし、AI 自動化により、トレーダーは取引の品質を損なうことなく、かなりの時間を節約できます。

全体的に見て、AI は外国為替取引の未来であると言えます。トレーダーとブローカーの両方にとって有益です。これにより、トレーダーはより適切な取引決定を下せるようになり、より多くのデータ分析、外部の影響、戦略、速度、計算能力のより深い理解など、情報に基づいた決定を下すための適切なツールが提供されます。したがって、ある程度、これらの AI ベースのアルゴリズムはトレーダーに安心感を与えます。

これにより、ブローカーは取引プロセスの重要な部分を自動化し、コストを節約できます。さらに、AI 主導の取引などの新しいテクノロジーの使用は、ブローカーが新しいユーザー、特にテクノロジー主導の世界で育ち、テクノロジーの使用に優れているミレニアル世代を引き付けるのに役立ちます。